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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 370.00 | 450.00 | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 414.00 | 134 320.00 | 10 094.00 | 144 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 077.00 | 71 752.00 | 21 325.00 | 93 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 448.00 | 212 442.00 | 51 006.00 | 263 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 695.00 | 2 501.00 | 149 194.00 | 151 695.00 |
BZ Autres créances | 319 766.00 | | 319 766.00 | 319 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
CF Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 420.00 | 2 501.00 | 612 919.00 | 615 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 868.00 | 214 943.00 | 663 925.00 | 878 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DG Autres réserves | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
DL TOTAL (I) | 458 578.00 | | | 458 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 925.00 | | | 663 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 763.00 | | 6 194.00 | 275 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 509.00 | 263 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 25 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 244.00 | 237 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | 2 000.00 | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 541.00 | | 4 194.00 | 251 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 590.00 | 10 361.00 | 18 509.00 | 220 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 1 550.00 | 265.00 | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 505.00 | 8 811.00 | 18 244.00 | 215 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 166.00 | 22 734.00 | 1 432.00 | 24 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VP Divers | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 717.00 | | | 190 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 979.00 | 486 186.00 | 792.00 | 486 979.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 952.00 | 200 520.00 | 1 432.00 | 201 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
ST Autres comptes | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
YT Sous‐traitance | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 696.00 | | | 169 696.00 |