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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 330.00 | 144 568.00 | 3 761.00 | 148 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 331.00 | 102 732.00 | 8 598.00 | 111 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 505.00 | 253 807.00 | 34 697.00 | 288 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BP En cours de production de services | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 178.00 | 2 501.00 | 146 677.00 | 149 178.00 |
BZ Autres créances | 223 858.00 | | 223 858.00 | 223 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 624.00 | 2 501.00 | 620 123.00 | 622 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 130.00 | 256 308.00 | 654 821.00 | 911 130.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DG Autres réserves | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DL TOTAL (I) | 467 965.00 | | | 467 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 821.00 | | | 654 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 798.00 | | 2 105.00 | 291 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 288 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 259 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 955.00 | | 2 105.00 | 262 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 267.00 | 11 939.00 | 5 399.00 | 247 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 761.00 | 11 939.00 | 5 399.00 | 240 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 057.00 | 387 264.00 | 792.00 | 388 057.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 298.00 | 160 298.00 | | 160 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ST Autres comptes | 155 698.00 | | | 155 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 066.00 | | | 191 066.00 |