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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 483.00 | 144 125.00 | 9 358.00 | 153 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 360.00 | 89 297.00 | 39 063.00 | 128 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 487.00 | 239 928.00 | 67 558.00 | 307 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BP En cours de production de services | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 266.00 | 2 501.00 | 97 765.00 | 100 266.00 |
BZ Autres créances | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 218.00 | 2 501.00 | 474 717.00 | 477 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 706.00 | 242 430.00 | 542 276.00 | 784 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 319.00 | | | -5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 310 033.00 | | | 310 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 276.00 | | | 542 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 998.00 | | 21 113.00 | 286 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 307 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 281 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 355.00 | | 21 113.00 | 261 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 303.00 | 17 250.00 | 625.00 | 223 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 797.00 | 17 250.00 | 625.00 | 216 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 596.00 | 9 457.00 | 8 139.00 | 17 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VP Divers | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 999.00 | 239 206.00 | 792.00 | 239 999.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 566.00 | 205 427.00 | 8 139.00 | 213 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
ST Autres comptes | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
YT Sous‐traitance | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 550.00 | | | 184 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 852.00 | | | 233 852.00 |