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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 021.00 | 139 364.00 | 13 657.00 | 153 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 77 432.00 | 30 901.00 | 108 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 998.00 | 223 303.00 | 63 695.00 | 286 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 956.00 | 2 501.00 | 169 455.00 | 171 956.00 |
BZ Autres créances | 164 379.00 | | 164 379.00 | 164 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 495.00 | 2 501.00 | 572 994.00 | 575 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 493.00 | 225 804.00 | 636 689.00 | 862 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 129.00 | | | -18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 415 449.00 | | | 415 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 239.00 | | | 221 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 689.00 | | | 636 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 448.00 | | 24 887.00 | 263 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 286 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 261 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 113.00 | | 706.00 | 25 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 491.00 | | 24 181.00 | 237 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 442.00 | 12 199.00 | 1 338.00 | 212 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 1 156.00 | 1 020.00 | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 072.00 | 11 043.00 | 318.00 | 206 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 626.00 | 5 095.00 | 5 530.00 | 10 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VP Divers | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 335.00 | 355 542.00 | 792.00 | 356 335.00 |
VW T.V.A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 909.00 | 199 378.00 | 5 530.00 | 204 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
YT Sous‐traitance | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 862.00 | | | 158 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 774.00 | | | 185 774.00 |