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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 759.00 | 139 225.00 | 2 533.00 | 141 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 740.00 | 87 917.00 | 4 822.00 | 92 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 714.00 | 232 599.00 | 110 115.00 | 342 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BP En cours de production de services | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 613.00 | 5 016.00 | 139 597.00 | 144 613.00 |
BZ Autres créances | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CF Disponibilités | 378 768.00 | | 378 768.00 | 378 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 439.00 | 5 016.00 | 612 422.00 | 617 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 154.00 | 237 615.00 | 722 538.00 | 960 154.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
DG Autres réserves | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 407 521.00 | | | 407 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 016.00 | | | 315 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 538.00 | | | 722 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 363.00 | | | 260 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 505.00 | | 84 278.00 | 288 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 068.00 | 342 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 23 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 018.00 | 234 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 662.00 | | 3 856.00 | 259 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | 80 422.00 | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 807.00 | 8 805.00 | 30 013.00 | 253 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | | 1 050.00 | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 301.00 | 8 805.00 | 28 963.00 | 247 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | 5 016.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 5 016.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 5 016.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 016.00 | 2 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 781.00 | 176 988.00 | 792.00 | 177 781.00 |
VW T.V.A. | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 363.00 | 260 363.00 | | 260 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
ST Autres comptes | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 162.00 | | | 159 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 377.00 | | | 203 377.00 |