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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 154.00 | 144 674.00 | 4 480.00 | 149 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 801.00 | 96 087.00 | 17 713.00 | 113 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 798.00 | 247 267.00 | 44 530.00 | 291 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BP En cours de production de services | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 531.00 | 2 501.00 | 128 029.00 | 130 531.00 |
BZ Autres créances | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
CF Disponibilités | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 064.00 | 2 501.00 | 586 563.00 | 589 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 863.00 | 249 768.00 | 631 094.00 | 880 863.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DG Autres réserves | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 430 757.00 | | | 430 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 094.00 | | | 631 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 952.00 | | | 148 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 090.00 | | 7 477.00 | 307 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 769.00 | 291 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 769.00 | 262 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 247.00 | | 7 477.00 | 278 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 484.00 | 14 848.00 | 17 065.00 | 249 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 978.00 | 14 848.00 | 17 065.00 | 242 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 631.00 | 331 838.00 | 792.00 | 332 631.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
ST Autres comptes | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 890.00 | | | 198 890.00 |