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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 494.00 | 141 446.00 | 7 048.00 | 148 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 753.00 | 101 531.00 | 28 221.00 | 129 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 090.00 | 249 484.00 | 57 606.00 | 307 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BP En cours de production de services | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 337.00 | 2 501.00 | 232 836.00 | 235 337.00 |
BZ Autres créances | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
CF Disponibilités | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 021.00 | 2 501.00 | 637 520.00 | 640 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 112.00 | 251 985.00 | 695 127.00 | 947 112.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DH Report à nouveau | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
DL TOTAL (I) | 433 983.00 | | | 433 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 143.00 | | | 261 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 127.00 | | | 695 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 487.00 | | 5 758.00 | 307 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 307 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 278 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 844.00 | | 2 558.00 | 281 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | 3 200.00 | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 928.00 | 15 710.00 | 6 155.00 | 239 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 422.00 | 15 710.00 | 6 155.00 | 233 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 7 663.00 | 485.00 | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 963.00 | 395 170.00 | 792.00 | 395 963.00 |
VW T.V.A. | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 577.00 | 207 091.00 | 485.00 | 207 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
ST Autres comptes | 166 491.00 | | | 166 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
YT Sous‐traitance | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 834.00 | | | 191 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 475.00 | | | 235 475.00 |