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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
AP Constructions | 95 940.00 | 36 628.00 | 59 311.00 | 95 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 156.00 | 197 588.00 | 78 568.00 | 276 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 393.00 | 243 068.00 | 29 324.00 | 272 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 923.00 | 477 412.00 | 319 511.00 | 796 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 642.00 | | 134 642.00 | 134 642.00 |
BN En cours de production de biens | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 931.00 | | 314 931.00 | 314 931.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 528.00 | | 684 528.00 | 684 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 451.00 | 477 412.00 | 1 004 039.00 | 1 481 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 338 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 039.00 | 5 449.00 | | 6 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 418.00 | 19 591.00 | | 54 418.00 |
DL TOTAL (I) | 492 257.00 | 437 839.00 | | 492 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 499.00 | 376 178.00 | | 135 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896.00 | 41 234.00 | | 71 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 616.00 | 165 355.00 | | 198 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 771.00 | 121 662.00 | | 105 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 783.00 | 704 430.00 | | 511 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 039.00 | 1 142 270.00 | | 1 004 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 603.00 | 569 197.00 | | 395 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 189 275.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 722.00 | | 32 850.00 | 783 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 648.00 | 796 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 648.00 | 644 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 286.00 | | 32 850.00 | 631 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 631.00 | 53 369.00 | 19 588.00 | 443 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 503.00 | 53 369.00 | 19 588.00 | 443 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 616.00 | 198 616.00 | | 198 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
UX Autres créances clients | 314 931.00 | | | 314 931.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 438.00 | 19 258.00 | 80 507.00 | 135 438.00 |
VI Groupe et associés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VP Divers | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 473.00 | 355 473.00 | | 355 473.00 |
VW T.V.A. | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 783.00 | 395 603.00 | 80 507.00 | 511 783.00 |