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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
AP Constructions | 95 940.00 | 51 019.00 | 44 920.00 | 95 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 188.00 | 189 948.00 | 64 241.00 | 254 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 610.00 | 233 430.00 | 32 181.00 | 265 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 049.00 | 474 396.00 | 293 653.00 | 768 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BN En cours de production de biens | 268 978.00 | | 268 978.00 | 268 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 323.00 | | 280 323.00 | 280 323.00 |
BZ Autres créances | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CF Disponibilités | 175 685.00 | | 175 685.00 | 175 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 895.00 | | 883 895.00 | 883 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 945.00 | 474 396.00 | 1 177 548.00 | 1 651 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 528 000.00 | 464 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 064.00 | 7 260.00 | | 8 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 044.00 | 64 804.00 | | 90 044.00 |
DL TOTAL (I) | 700 908.00 | 610 864.00 | | 700 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 635.00 | 120 980.00 | | 128 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | 44 072.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 431.00 | 138 472.00 | | 186 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 831.00 | 112 642.00 | | 92 831.00 |
EA Autres dettes | 39 330.00 | 11 667.00 | | 39 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 640.00 | 427 834.00 | | 476 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 548.00 | 1 038 698.00 | | 1 177 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 285.00 | 337 557.00 | | 410 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 452.00 | | 2 062 452.00 | 2 062 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 452.00 | | 2 062 452.00 | 2 062 452.00 |
FM Production stockée | | | 63 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 060.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 40 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 40 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 4 784.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852.00 | 3 179.00 | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | 7 963.00 | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 32 537.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 5 510.00 | | 16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 292.00 | 1 971 229.00 | | 2 159 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 248.00 | 1 906 426.00 | | 2 069 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 044.00 | 64 804.00 | | 90 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 146.00 | | 34 747.00 | 770 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 844.00 | 768 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128.00 | 152 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 716.00 | 615 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 709.00 | | 34 745.00 | 617 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 2.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 328.00 | 39 060.00 | 30 992.00 | 466 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 201.00 | 39 060.00 | 30 864.00 | 466 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 280 323.00 | 280 323.00 | | 280 323.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 909.00 | 36 554.00 | 66 356.00 | 102 909.00 |
VI Groupe et associés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 758.00 | 332 758.00 | | 332 758.00 |
VW T.V.A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 640.00 | 410 285.00 | 66 356.00 | 476 640.00 |