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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
AP Constructions | 95 940.00 | 46 222.00 | 49 717.00 | 95 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 944.00 | 192 775.00 | 85 169.00 | 277 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 826.00 | 227 204.00 | 16 622.00 | 243 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 146.00 | 466 328.00 | 303 818.00 | 770 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
BN En cours de production de biens | 205 908.00 | | 205 908.00 | 205 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 344.00 | | 179 344.00 | 179 344.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 180 995.00 | | 180 995.00 | 180 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 694.00 | | 734 694.00 | 734 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 840.00 | 466 328.00 | 1 038 512.00 | 1 504 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | 411 000.00 | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 260.00 | 6 457.00 | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 804.00 | 53 803.00 | | 64 804.00 |
DL TOTAL (I) | 610 864.00 | 546 060.00 | | 610 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 980.00 | 116 356.00 | | 120 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 072.00 | 63 153.00 | | 44 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 288.00 | 122 247.00 | | 138 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 641.00 | 83 609.00 | | 112 641.00 |
EA Autres dettes | 11 667.00 | 7 000.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 648.00 | 392 365.00 | | 427 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 512.00 | 938 425.00 | | 1 038 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 371.00 | 295 659.00 | | 337 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 701.00 | | 1 860 701.00 | 1 860 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 701.00 | | 1 860 701.00 | 1 860 701.00 |
FM Production stockée | | | 59 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 3 674.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 3 674.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | 1 991.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 1 991.00 | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 537.00 | 1 683.00 | | 32 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 4 072.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 229.00 | 1 790 279.00 | | 1 971 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 426.00 | 1 736 475.00 | | 1 906 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 804.00 | 53 803.00 | | 64 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 795.00 | | 44 488.00 | 752 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 137.00 | 770 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 137.00 | 617 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 358.00 | | 44 488.00 | 600 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 345.00 | 42 941.00 | 23 958.00 | 447 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 218.00 | 42 941.00 | 23 958.00 | 447 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 179 344.00 | | | 179 344.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 980.00 | 30 703.00 | 90 277.00 | 120 980.00 |
VI Groupe et associés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 833.00 | 219 833.00 | | 219 833.00 |
VW T.V.A. | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 648.00 | 337 371.00 | 90 277.00 | 427 648.00 |