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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
AP Constructions | 95 940.00 | 41 425.00 | 54 514.00 | 95 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 060.00 | 183 703.00 | 75 358.00 | 259 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 358.00 | 222 090.00 | 23 268.00 | 245 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 795.00 | 447 345.00 | 305 449.00 | 752 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
BN En cours de production de biens | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 157.00 | | 203 157.00 | 203 157.00 |
BZ Autres créances | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CF Disponibilités | 135 882.00 | | 135 882.00 | 135 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 976.00 | | 632 976.00 | 632 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 771.00 | 447 345.00 | 938 425.00 | 1 385 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | 357 000.00 | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 457.00 | 6 039.00 | | 6 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 803.00 | 54 418.00 | | 53 803.00 |
DL TOTAL (I) | 546 060.00 | 492 257.00 | | 546 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 356.00 | 135 499.00 | | 116 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 153.00 | 71 896.00 | | 63 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 247.00 | 198 616.00 | | 122 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 609.00 | 105 771.00 | | 83 609.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 365.00 | 511 783.00 | | 392 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 425.00 | 1 004 039.00 | | 938 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 305.00 | | 1 793 305.00 | 1 793 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 305.00 | | 1 793 305.00 | 1 793 305.00 |
FM Production stockée | | | -12 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 674.00 | 22 417.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 22 417.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 60.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 195.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | 22 222.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 585.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 279.00 | 1 901 076.00 | | 1 790 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 475.00 | 1 846 658.00 | | 1 736 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 803.00 | 54 418.00 | | 53 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 923.00 | | 29 497.00 | 796 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 626.00 | 752 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 626.00 | 600 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 488.00 | | 29 496.00 | 644 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 2.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 412.00 | 41 568.00 | 71 635.00 | 477 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 284.00 | 41 568.00 | 71 635.00 | 477 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 157.00 | | | 203 157.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 356.00 | 19 649.00 | 82 281.00 | 116 356.00 |
VI Groupe et associés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024.00 | 243 024.00 | | 243 024.00 |
VW T.V.A. | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 365.00 | 295 659.00 | 82 281.00 | 392 365.00 |