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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
AP Constructions | 95 940.00 | 65 810.00 | 30 130.00 | 95 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 044.00 | 237 451.00 | 56 592.00 | 294 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 692.00 | 296 178.00 | 69 514.00 | 365 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 239.00 | 599 439.00 | 309 800.00 | 909 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
BN En cours de production de biens | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 128.00 | 1 711.00 | 363 417.00 | 365 128.00 |
BZ Autres créances | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
CF Disponibilités | 317 691.00 | | 317 691.00 | 317 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 461.00 | 1 711.00 | 1 133 750.00 | 1 135 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 700.00 | 601 150.00 | 1 443 550.00 | 2 044 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 636 000.00 | 736 000.00 | | 636 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 270.00 | 8 314.00 | | 85 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 178.00 | 76 956.00 | | -21 178.00 |
DL TOTAL (I) | 774 892.00 | 896 070.00 | | 774 892.00 |
DP Provisions pour risques | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 691.00 | 110 776.00 | | 56 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 769.00 | 6 769.00 | | 106 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 780.00 | 193 635.00 | | 224 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 798.00 | 113 929.00 | | 137 798.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | 3 329.00 | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 130.00 | 428 438.00 | | 545 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 550.00 | 1 324 508.00 | | 1 443 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 934.00 | 341 158.00 | | 511 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 829.00 | | 2 907 829.00 | 2 907 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 829.00 | | 2 907 829.00 | 2 907 829.00 |
FM Production stockée | | | -104 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 613.00 | 15 775.00 | | 50 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 024.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 108.00 | | | 119 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 15 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 941.00 | 15 000.00 | | 124 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 9 803.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 676.00 | 9 803.00 | | 172 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 735.00 | 5 197.00 | | -47 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 173.00 | 2 045 792.00 | | 2 979 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 351.00 | 1 968 836.00 | | 3 000 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 178.00 | 76 956.00 | | -21 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 237.00 | 13 780.00 | | 61 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 895.00 | | 47 535.00 | 861 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 909 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 755 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 583.00 | | 46 283.00 | 709 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 1 252.00 | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 876.00 | 69 664.00 | 101.00 | 529 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 876.00 | 69 664.00 | 101.00 | 529 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 780.00 | 224 780.00 | | 224 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 344 596.00 | 344 596.00 | | 344 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VB T. V. A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 537.00 | 23 495.00 | 36 021.00 | 59 537.00 |
VI Groupe et associés | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 931.00 | 136 931.00 | | 136 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 495.00 | 560 245.00 | 1 250.00 | 561 495.00 |
VW T.V.A. | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 975.00 | 511 934.00 | 36 021.00 | 547 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |