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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
AP Constructions | 95 940.00 | 55 816.00 | 40 123.00 | 95 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 175.00 | 199 562.00 | 58 613.00 | 258 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 756.00 | 222 312.00 | 114 444.00 | 336 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 183.00 | 477 690.00 | 365 493.00 | 843 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
BN En cours de production de biens | 316 473.00 | | 316 473.00 | 316 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 010.00 | | 871 010.00 | 871 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 193.00 | 477 690.00 | 1 236 503.00 | 1 714 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 618 000.00 | 528 000.00 | | 618 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 108.00 | 8 064.00 | | 8 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 006.00 | 90 044.00 | | 125 006.00 |
DL TOTAL (I) | 825 914.00 | 700 908.00 | | 825 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 003.00 | 128 635.00 | | 129 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 29 413.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 613.00 | 186 431.00 | | 145 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 346.00 | 92 831.00 | | 120 346.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 39 330.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 588.00 | 476 640.00 | | 410 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 503.00 | 1 177 548.00 | | 1 236 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 890.00 | 410 285.00 | | 326 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 757.00 | | 2 179 757.00 | 2 179 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 757.00 | | 2 179 757.00 | 2 179 757.00 |
FM Production stockée | | | 47 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 254.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 767.00 | 25 193.00 | | 11 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 922.00 | 15 439.00 | | 20 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 917.00 | 8 000.00 | | 30 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 917.00 | 8 000.00 | | 30 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 592.00 | 853.00 | | 28 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 5 852.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 140.00 | 6 705.00 | | 29 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | 1 295.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 759.00 | 16 271.00 | | 40 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 574.00 | 2 159 292.00 | | 2 270 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 568.00 | 2 069 248.00 | | 2 145 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 006.00 | 90 044.00 | | 125 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 289.00 | 33 247.00 | | 39 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 049.00 | 117 641.00 | | 768 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 507.00 | 843 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 507.00 | 690 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 738.00 | 117 640.00 | | 615 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 396.00 | 45 254.00 | 41 960.00 | 474 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 396.00 | 45 254.00 | 41 960.00 | 474 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 003.00 | 45 304.00 | 83 699.00 | 129 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 817.00 | 174 817.00 | | 174 817.00 |
VW T.V.A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 588.00 | 326 890.00 | 83 699.00 | 410 588.00 |