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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
AP Constructions | 95 940.00 | 60 213.00 | 35 726.00 | 95 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 547.00 | 216 312.00 | 58 235.00 | 274 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 096.00 | 253 351.00 | 85 746.00 | 339 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 895.00 | 529 876.00 | 332 019.00 | 861 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
BN En cours de production de biens | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 287.00 | | 270 287.00 | 270 287.00 |
BZ Autres créances | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
CF Disponibilités | 334 303.00 | | 334 303.00 | 334 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 160.00 | | 989 160.00 | 989 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 055.00 | 529 876.00 | 1 321 179.00 | 1 851 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 736 000.00 | 618 000.00 | | 736 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 314.00 | 8 108.00 | | 8 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 956.00 | 125 006.00 | | 76 956.00 |
DL TOTAL (I) | 896 070.00 | 825 914.00 | | 896 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 776.00 | 129 003.00 | | 110 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | 9 066.00 | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 635.00 | 145 613.00 | | 193 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 929.00 | 120 346.00 | | 113 929.00 |
EA Autres dettes | | 6 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 109.00 | 410 588.00 | | 425 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 179.00 | 1 236 503.00 | | 1 321 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 291.00 | 326 890.00 | | 361 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 053.00 | | 2 219 053.00 | 2 219 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 053.00 | | 2 219 053.00 | 2 219 053.00 |
FM Production stockée | | | -204 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 917.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 30 917.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 803.00 | 548.00 | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | 29 140.00 | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 197.00 | 1 777.00 | | 5 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | 40 759.00 | | 22 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 792.00 | 2 270 574.00 | | 2 045 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 836.00 | 2 145 568.00 | | 1 968 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 956.00 | 125 006.00 | | 76 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 183.00 | | 28 524.00 | 843 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 861 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 812.00 | 709 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 871.00 | | 28 524.00 | 690 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 690.00 | 52 195.00 | 9.00 | 477 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 690.00 | 52 195.00 | 9.00 | 477 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 635.00 | 193 635.00 | | 193 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
UX Autres créances clients | 270 287.00 | 270 287.00 | | 270 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 776.00 | 46 958.00 | 63 818.00 | 110 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 816.00 | 299 816.00 | | 299 816.00 |
VW T.V.A. | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 109.00 | 361 291.00 | 63 818.00 | 425 109.00 |