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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 1 528.00 | 2 534.00 | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 537.00 | 405.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 280.00 | 5 739.00 | 4 541.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 492.00 | 17 890.00 | 46 602.00 | 64 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 249.00 | | 540 249.00 | 540 249.00 |
BZ Autres créances | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
CF Disponibilités | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 476.00 | | 789 476.00 | 789 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 968.00 | 17 890.00 | 836 078.00 | 853 968.00 |
CU Autres participations | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 367.00 | 1 933.00 | | 85 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 523.00 | 133 434.00 | | 75 523.00 |
DL TOTAL (I) | 495 890.00 | 470 367.00 | | 495 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 892.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 698.00 | 177 738.00 | | 191 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 773.00 | 190 178.00 | | 146 773.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 37.00 | | 1 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 188.00 | 373 952.00 | | 340 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 078.00 | 844 319.00 | | 836 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 3 629.00 | | 14 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 632.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 2 997.00 | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 697.00 | 634 290.00 | 5 407.00 | 639 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 188.00 | 340 188.00 | | 340 188.00 |