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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 210.00 | 1 800.00 | 2 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 023.00 | 11 023.00 | -1.00 | 11 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 8 288.00 | 12 723.00 | 21 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 453.00 | 19 521.00 | 53 932.00 | 73 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BN En cours de production de biens | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 612.00 | | 968 612.00 | 968 612.00 |
BZ Autres créances | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CF Disponibilités | 353 400.00 | | 353 400.00 | 353 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 848.00 | | 1 435 848.00 | 1 435 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 301.00 | 19 521.00 | 1 489 780.00 | 1 509 301.00 |
CU Autres participations | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 600.00 | 280 000.00 | | 230 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 308.00 | 126 430.00 | | 91 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 272.00 | 82 977.00 | | 235 272.00 |
DL TOTAL (I) | 662 180.00 | 544 408.00 | | 662 180.00 |
DP Provisions pour risques | 117 800.00 | 55 000.00 | | 117 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 800.00 | 55 000.00 | | 117 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 885.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 340.00 | 264 259.00 | | 361 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 653.00 | 165 266.00 | | 323 653.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 444.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 800.00 | 430 855.00 | | 709 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 780.00 | 1 030 262.00 | | 1 489 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 800.00 | 430 855.00 | | 709 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 210.00 | | 2 763 210.00 | 2 763 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 210.00 | | 2 763 210.00 | 2 763 210.00 |
FM Production stockée | | | 66 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 800.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 1.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | 3 000.00 | | 5 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | 3 000.00 | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | -2 999.00 | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 733.00 | 17 058.00 | | 74 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 974.00 | 1 912 763.00 | | 2 873 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 702.00 | 1 829 786.00 | | 2 638 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 272.00 | 82 977.00 | | 235 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 245.00 | | 19 894.00 | 65 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 39 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 686.00 | 73 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | 2 920.00 | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | | 13 689.00 | 7 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 724.00 | | 3 285.00 | 38 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 264.00 | 3 320.00 | 9 086.00 | 14 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 70.00 | 9 086.00 | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 3 250.00 | | 5 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 62 800.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 62 800.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 340.00 | 361 340.00 | | 361 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 968 612.00 | 968 612.00 | | 968 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VP Divers | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 653.00 | 323 653.00 | | 323 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 659.00 | 1 010 965.00 | 5 694.00 | 1 016 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 800.00 | 709 800.00 | | 709 800.00 |