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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 155.00 | 1 323.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 363.00 | 21 605.00 | 44 759.00 | 66 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 660.00 | 23 769.00 | 142 891.00 | 166 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BN En cours de production de biens | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 340.00 | 22 404.00 | 1 136 936.00 | 1 159 340.00 |
BZ Autres créances | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CF Disponibilités | 403 109.00 | | 403 109.00 | 403 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 205.00 | 22 404.00 | 1 624 801.00 | 1 647 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 865.00 | 46 173.00 | 1 767 692.00 | 1 813 865.00 |
CU Autres participations | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
DH Report à nouveau | 213 808.00 | 181 580.00 | | 213 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 103.00 | 212 228.00 | | 387 103.00 |
DL TOTAL (I) | 941 511.00 | 734 408.00 | | 941 511.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 142 800.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 142 800.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 5 232.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 437.00 | 415 549.00 | | 295 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 789.00 | 293 338.00 | | 432 789.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 57 298.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 680.00 | 771 417.00 | | 728 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 692.00 | 1 648 625.00 | | 1 767 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 680.00 | 771 417.00 | | 728 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 831.00 | | 3 281 831.00 | 3 281 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 831.00 | | 3 281 831.00 | 3 281 831.00 |
FM Production stockée | | | 1 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 732.00 | 68 121.00 | | 127 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 968.00 | 2 837 739.00 | | 3 499 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 865.00 | 2 625 510.00 | | 3 112 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 103.00 | 212 228.00 | | 387 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 840.00 | | 43 820.00 | 122 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 021.00 | | 43 820.00 | 24 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 240.00 | 7 530.00 | | 16 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 7 530.00 | | 14 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 800.00 | | 45 300.00 | 142 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 800.00 | | 45 300.00 | 142 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 437.00 | 295 437.00 | | 295 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 789.00 | 432 789.00 | | 432 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 340.00 | 1 159 340.00 | | 1 159 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 914.00 | 1 227 820.00 | 6 094.00 | 1 233 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 680.00 | 728 680.00 | | 728 680.00 |