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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 111.00 | 579.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 647.00 | 830.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 405.00 | 30 109.00 | 44 297.00 | 74 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 874.00 | 32 867.00 | 147 007.00 | 179 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BN En cours de production de biens | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 199.00 | 18 192.00 | 1 420 007.00 | 1 438 199.00 |
BZ Autres créances | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CF Disponibilités | 213 391.00 | | 213 391.00 | 213 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 282.00 | 18 192.00 | 1 731 090.00 | 1 749 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 156.00 | 51 059.00 | 1 878 097.00 | 1 929 156.00 |
CU Autres participations | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
DH Report à nouveau | 380 911.00 | 213 808.00 | | 380 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 575.00 | 387 103.00 | | 396 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 087.00 | 941 511.00 | | 1 118 087.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 97 500.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 97 500.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 673.00 | 295 437.00 | | 334 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 338.00 | 432 789.00 | | 346 338.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 011.00 | 728 680.00 | | 681 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 097.00 | 1 767 692.00 | | 1 878 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 011.00 | 728 680.00 | | 681 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 362 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 362 599.00 | |
FM Production stockée | | | 1 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 467.00 | 127 732.00 | | 116 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 424.00 | 3 499 968.00 | | 3 599 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 848.00 | 3 112 865.00 | | 3 202 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 575.00 | 387 103.00 | | 396 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | | 18 500.00 | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | | 18 500.00 | 97 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 673.00 | 334 673.00 | | 334 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 338.00 | 346 338.00 | | 346 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 199.00 | 1 438 199.00 | | 1 438 199.00 |
VP Divers | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 713.00 | 1 518 126.00 | 10 586.00 | 1 528 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 011.00 | 681 011.00 | | 681 011.00 |