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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 021.00 | 14 230.00 | 9 791.00 | 24 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 840.00 | 16 240.00 | 106 600.00 | 122 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BN En cours de production de biens | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 934.00 | 8 075.00 | 1 059 859.00 | 1 067 934.00 |
BZ Autres créances | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CF Disponibilités | 427 028.00 | | 427 028.00 | 427 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 099.00 | 8 075.00 | 1 542 024.00 | 1 550 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 939.00 | 24 315.00 | 1 648 625.00 | 1 672 939.00 |
CU Autres participations | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
DH Report à nouveau | 181 580.00 | 91 308.00 | | 181 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 228.00 | 235 272.00 | | 212 228.00 |
DL TOTAL (I) | 734 408.00 | 662 180.00 | | 734 408.00 |
DP Provisions pour risques | 142 800.00 | 117 800.00 | | 142 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 800.00 | 117 800.00 | | 142 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 7 660.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 549.00 | 361 340.00 | | 415 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 338.00 | 323 653.00 | | 293 338.00 |
EA Autres dettes | 57 298.00 | 1 755.00 | | 57 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 417.00 | 709 800.00 | | 771 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 625.00 | 1 489 780.00 | | 1 648 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 417.00 | 709 800.00 | | 771 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 536.00 | | 2 850 536.00 | 2 850 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 536.00 | | 2 850 536.00 | 2 850 536.00 |
FM Production stockée | | | -59 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | 5 115.00 | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 5 115.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 119.00 | -3 636.00 | | -4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 121.00 | 74 733.00 | | 68 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 739.00 | 2 873 974.00 | | 2 837 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 510.00 | 2 638 702.00 | | 2 625 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 228.00 | 235 272.00 | | 212 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 453.00 | | 60 410.00 | 73 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 023.00 | 122 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 023.00 | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | | 3 010.00 | 21 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 409.00 | | 57 400.00 | 39 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 934.00 | 1 067 934.00 | | 1 067 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 992.00 | 1 109 899.00 | 6 094.00 | 1 115 992.00 |