| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 2 123.00 | 1 940.00 | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 655.00 | 287.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 7 438.00 | 2 618.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 689.00 | 20 302.00 | 45 387.00 | 65 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 787.00 | 2 790.00 | 631 997.00 | 634 787.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 241 639.00 | | 241 639.00 | 241 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 185.00 | 2 790.00 | 919 395.00 | 922 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 874.00 | 23 092.00 | 964 783.00 | 987 874.00 |
CU Autres participations | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 890.00 | 85 367.00 | | 110 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 540.00 | 75 523.00 | | 65 540.00 |
DL TOTAL (I) | 511 430.00 | 495 890.00 | | 511 430.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 416.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 652.00 | 191 698.00 | | 214 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 223.00 | 146 773.00 | | 183 223.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 1 301.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 352.00 | 340 188.00 | | 398 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 783.00 | 836 078.00 | | 964 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 352.00 | | | 398 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 973 785.00 | | 1 973 785.00 | 1 973 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 785.00 | | 1 973 785.00 | 1 973 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -19.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | 16 092.00 | | 21 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 977.00 | 2 165 942.00 | | 1 974 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 436.00 | 2 090 419.00 | | 1 909 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 540.00 | 75 523.00 | | 65 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 890.00 | 3 291.00 | 880.00 | 17 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 594.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 2 697.00 | 880.00 | 7 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 787.00 | | | 634 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 373.00 | 680 546.00 | 6 827.00 | 687 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 352.00 | 398 352.00 | | 398 352.00 |