| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 140.00 | 1 870.00 | 2 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 322.00 | 5 038.00 | 2 285.00 | 7 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 142.00 | 14 264.00 | 50 981.00 | 57 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 257.00 | 21 086.00 | 561 171.00 | 582 257.00 |
BZ Autres créances | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CF Disponibilités | 363 782.00 | | 363 782.00 | 363 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 367.00 | 21 086.00 | 979 281.00 | 1 000 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 509.00 | 35 349.00 | 1 030 262.00 | 1 057 509.00 |
CU Autres participations | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 430.00 | 110 890.00 | | 126 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 977.00 | 65 540.00 | | 82 977.00 |
DL TOTAL (I) | 544 408.00 | 511 430.00 | | 544 408.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 91.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 259.00 | 214 652.00 | | 264 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 266.00 | 183 223.00 | | 165 266.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 386.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 855.00 | 398 352.00 | | 430 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 262.00 | 964 783.00 | | 1 030 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 855.00 | 398 352.00 | | 430 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 880 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 135.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 135.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | -135.00 | | -2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 21 893.00 | | 17 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 763.00 | 1 974 977.00 | | 1 912 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 786.00 | 1 909 436.00 | | 1 829 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 977.00 | 65 540.00 | | 82 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 302.00 | 2 208.00 | 8 246.00 | 20 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 70.00 | 2 052.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 2 138.00 | 6 194.00 | 9 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 259.00 | 264 259.00 | | 264 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582 257.00 | | | 582 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 043.00 | 629 034.00 | 5 009.00 | 634 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 855.00 | 430 855.00 | | 430 855.00 |