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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 955.00 | 107 014.00 | 941.00 | 107 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 3 136.00 | 1 880.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 919.00 | 111 695.00 | 3 224.00 | 114 919.00 |
BT Marchandises | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 975.00 | 14 873.00 | 1 501 102.00 | 1 515 975.00 |
BZ Autres créances | 253 470.00 | | 253 470.00 | 253 470.00 |
CF Disponibilités | 382 743.00 | | 382 743.00 | 382 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 261.00 | 14 873.00 | 2 307 388.00 | 2 322 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 180.00 | 126 568.00 | 2 310 612.00 | 2 437 180.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DH Report à nouveau | -8 838.00 | | | -8 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468.00 | -8 838.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 44 191.00 | 39 722.00 | | 44 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 570.00 | 43 300.00 | | 18 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 570.00 | 43 300.00 | | 18 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 231.00 | 1 872 330.00 | | 2 090 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 913.00 | 77 080.00 | | 88 913.00 |
EA Autres dettes | 14 554.00 | 60 583.00 | | 14 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 388.00 | 203 505.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 851.00 | 2 213 499.00 | | 2 247 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 612.00 | 2 296 521.00 | | 2 310 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 504 830.00 | 401 392.00 | 10 906 222.00 | 10 504 830.00 |
FG Production vendue services | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586 385.00 | 401 392.00 | 10 987 776.00 | 10 586 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 059 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 930 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 22 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 063 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 37.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 995.00 | 37.00 | | 20 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 614.00 | -37.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 636.00 | 8 371 035.00 | | 11 088 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084 168.00 | 8 379 873.00 | | 11 084 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468.00 | -8 838.00 | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 776.00 | | 143.00 | 134 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 114 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | | | 112 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 143.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 916.00 | 2 779.00 | | 108 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 1 193.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 564.00 | 1 586.00 | | 108 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 300.00 | 18 570.00 | 43 300.00 | 43 300.00 |
6T Sur comptes clients | 29 683.00 | | 14 809.00 | 29 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 683.00 | | 14 809.00 | 29 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 983.00 | 18 570.00 | 58 109.00 | 72 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 570.00 | 58 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 231.00 | 2 090 231.00 | | 2 090 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 284.00 | | | 1 500 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VB T. V. A. | 232 384.00 | | | 232 384.00 |
VI Groupe et associés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VP Divers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 523.00 | 1 780 523.00 | | 1 780 523.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 851.00 | 2 247 851.00 | | 2 247 851.00 |