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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 221.00 | 43 058.00 | 1 163.00 | 44 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 919.00 | 12 258.00 | 240 662.00 | 252 919.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CF Disponibilités | 226 389.00 | | 226 389.00 | 226 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 281.00 | 12 258.00 | 568 024.00 | 580 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 503.00 | 55 316.00 | 569 187.00 | 624 503.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DG Autres réserves | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
DH Report à nouveau | -74 400.00 | | | -74 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 462.00 | -74 400.00 | | -42 462.00 |
DL TOTAL (I) | 12 535.00 | 54 998.00 | | 12 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 90.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 795.00 | 938 488.00 | | 278 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 546.00 | 29 880.00 | | 32 546.00 |
EA Autres dettes | 244 919.00 | 292 217.00 | | 244 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 651.00 | 1 260 675.00 | | 556 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 187.00 | 1 315 672.00 | | 569 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 500.00 | | 2 200 500.00 | 2 200 500.00 |
FG Production vendue services | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 090.00 | | 2 438 090.00 | 2 438 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 472.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 472.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -472.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 581.00 | 5 847 110.00 | | 2 450 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 043.00 | 5 921 510.00 | | 2 493 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 462.00 | -74 400.00 | | -42 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 545.00 | 44 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 545.00 | 41 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 315.00 | 289.00 | 75 545.00 | 118 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 770.00 | 289.00 | 75 545.00 | 116 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 788.00 | 4 921.00 | 2 451.00 | 9 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 788.00 | 4 921.00 | 2 451.00 | 9 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 788.00 | 4 921.00 | 2 451.00 | 9 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 921.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 795.00 | 278 795.00 | | 278 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 919.00 | 244 919.00 | | 244 919.00 |
UX Autres créances clients | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 721.00 | 274 721.00 | | 274 721.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 651.00 | 556 651.00 | | 556 651.00 |