| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 7 563.00 | 1 541.00 | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 767.00 | 117 063.00 | 2 704.00 | 119 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
BT Marchandises | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 712.00 | 23 003.00 | 1 300 709.00 | 1 323 712.00 |
BZ Autres créances | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
CF Disponibilités | 805 670.00 | | 805 670.00 | 805 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 854.00 | 23 003.00 | 2 462 851.00 | 2 485 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 620.00 | 140 065.00 | 2 465 555.00 | 2 605 620.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 916.00 | 6 065.00 | | 6 916.00 |
DG Autres réserves | 59 971.00 | 43 798.00 | | 59 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 489.00 | 17 024.00 | | -17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 129 398.00 | 146 887.00 | | 129 398.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 351.00 | 2 622 389.00 | | 2 132 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 663.00 | 152 540.00 | | 114 663.00 |
EA Autres dettes | 89 063.00 | 98 846.00 | | 89 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 157.00 | 2 878 621.00 | | 2 336 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 555.00 | 3 040 226.00 | | 2 465 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 493 389.00 | 105 415.00 | 8 598 805.00 | 8 493 389.00 |
FG Production vendue services | 325 937.00 | | 325 937.00 | 325 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 819 326.00 | 105 415.00 | 8 924 741.00 | 8 819 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 941 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 322 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 4 002.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 7 762.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 3 774.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -875.00 | 3 073.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 029.00 | 9 300 220.00 | | 8 942 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 518.00 | 9 283 196.00 | | 8 959 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 489.00 | 17 024.00 | | -17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 516.00 | 1 547.00 | | 115 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 971.00 | 1 547.00 | | 113 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
6T Sur comptes clients | 21 327.00 | 1 676.00 | | 21 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 327.00 | 1 676.00 | | 21 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 045.00 | 1 676.00 | 14 718.00 | 36 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 351.00 | 2 132 351.00 | | 2 132 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 794.00 | 1 298 794.00 | | 1 298 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VB T. V. A. | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 954.00 | 1 580 954.00 | | 1 580 954.00 |
VW T.V.A. | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 157.00 | 2 336 157.00 | | 2 336 157.00 |