| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | 6 015.00 | 3 087.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 766.00 | 115 516.00 | 4 250.00 | 119 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
BT Marchandises | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 460.00 | 21 326.00 | 1 825 133.00 | 1 846 460.00 |
BZ Autres créances | 238 702.00 | | 238 702.00 | 238 702.00 |
CF Disponibilités | 877 544.00 | | 877 544.00 | 877 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 302.00 | 21 326.00 | 3 035 975.00 | 3 057 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 068.00 | 136 843.00 | 3 040 225.00 | 3 177 068.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 065.00 | 4 182.00 | | 6 065.00 |
DG Autres réserves | 43 797.00 | 8 034.00 | | 43 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | 37 645.00 | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 146 887.00 | 129 862.00 | | 146 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 717.00 | 28 820.00 | | 14 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 717.00 | 28 820.00 | | 14 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 388.00 | 2 001 860.00 | | 2 622 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 540.00 | 153 647.00 | | 152 540.00 |
EA Autres dettes | 98 846.00 | 69 878.00 | | 98 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 620.00 | 2 230 232.00 | | 2 878 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 225.00 | 2 388 915.00 | | 3 040 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 619 127.00 | 208 950.00 | 8 828 078.00 | 8 619 127.00 |
FG Production vendue services | 398 191.00 | | 398 191.00 | 398 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 318.00 | 208 950.00 | 9 226 269.00 | 9 017 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 292 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 464 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | 182.00 | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 182.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | -182.00 | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 2 308.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 220.00 | 9 497 576.00 | | 9 300 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 196.00 | 9 459 931.00 | | 9 283 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 024.00 | 37 645.00 | | 17 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 587.00 | | 3 180.00 | 116 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 879.00 | | 3 180.00 | 113 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 182.00 | 1 334.00 | | 114 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 637.00 | 1 334.00 | | 112 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 820.00 | 14 718.00 | 28 820.00 | 28 820.00 |
6T Sur comptes clients | 17 410.00 | 15 426.00 | 11 509.00 | 17 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 171.00 | 15 426.00 | 15 270.00 | 21 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 991.00 | 30 143.00 | 44 090.00 | 49 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 389.00 | 2 622 389.00 | | 2 622 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 543.00 | 1 821 543.00 | | 1 821 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VB T. V. A. | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 355.00 | 2 086 355.00 | | 2 086 355.00 |
VW T.V.A. | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 621.00 | 2 878 621.00 | | 2 878 621.00 |