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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | 4 682.00 | 1 241.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 587.00 | 114 182.00 | 2 404.00 | 116 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
BT Marchandises | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 379.00 | 17 410.00 | 1 470 968.00 | 1 488 379.00 |
BZ Autres créances | 333 360.00 | 3 760.00 | 329 600.00 | 333 360.00 |
CF Disponibilités | 412 705.00 | | 412 705.00 | 412 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 682.00 | 21 171.00 | 2 386 511.00 | 2 407 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 268.00 | 135 353.00 | 2 388 915.00 | 2 524 268.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 183.00 | 4 000.00 | | 4 183.00 |
DG Autres réserves | 8 035.00 | 4 561.00 | | 8 035.00 |
DH Report à nouveau | | -4 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 645.00 | 8 027.00 | | 37 645.00 |
DL TOTAL (I) | 129 863.00 | 92 218.00 | | 129 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 820.00 | 45 000.00 | | 28 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 820.00 | 45 000.00 | | 28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 4 765.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 522.00 | 2 287 714.00 | | 2 037 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 647.00 | 116 137.00 | | 153 647.00 |
EA Autres dettes | 34 218.00 | 22 518.00 | | 34 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 230 232.00 | 2 441 632.00 | | 2 230 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 915.00 | 2 578 850.00 | | 2 388 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 232.00 | 2 441 632.00 | | 2 230 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 649 635.00 | 289 758.00 | 8 939 392.00 | 8 649 635.00 |
FG Production vendue services | 495 195.00 | | 495 195.00 | 495 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 830.00 | 289 758.00 | 9 434 587.00 | 9 144 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 451 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 2 019.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 2 019.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -1 854.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 577.00 | 9 631 302.00 | | 9 497 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 459 931.00 | 9 623 274.00 | | 9 459 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 645.00 | 8 027.00 | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 419.00 | | 1 168.00 | 115 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | | 908.00 | 112 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | 260.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 281.00 | 902.00 | | 113 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 736.00 | 902.00 | | 111 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 28 820.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
6T Sur comptes clients | 12 655.00 | 9 889.00 | 5 134.00 | 12 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 980.00 | 9 889.00 | 5 698.00 | 16 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 980.00 | 38 709.00 | 50 698.00 | 61 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 709.00 | 50 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 522.00 | 2 037 522.00 | | 2 037 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 522.00 | | | 1 469 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VB T. V. A. | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VP Divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 984.00 | | | 176 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 239.00 | 1 823 239.00 | | 1 823 239.00 |
VW T.V.A. | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 232.00 | 2 230 232.00 | | 2 230 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |