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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | 8 814.00 | 288.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 766.00 | 118 315.00 | 1 451.00 | 119 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BT Marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 322.00 | 9 788.00 | 569 534.00 | 579 322.00 |
BZ Autres créances | 228 766.00 | | 228 766.00 | 228 766.00 |
CF Disponibilités | 432 590.00 | | 432 590.00 | 432 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 009.00 | 9 788.00 | 1 314 220.00 | 1 324 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 775.00 | 128 103.00 | 1 315 672.00 | 1 443 775.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DG Autres réserves | 42 481.00 | 59 971.00 | | 42 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 400.00 | -17 489.00 | | -74 400.00 |
DL TOTAL (I) | 54 997.00 | 129 398.00 | | 54 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 488.00 | 2 132 351.00 | | 938 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 879.00 | 114 663.00 | | 29 879.00 |
EA Autres dettes | 292 216.00 | 89 063.00 | | 292 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 674.00 | 2 336 157.00 | | 1 260 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 672.00 | 2 465 555.00 | | 1 315 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 292.00 | | 5 595 292.00 | 5 595 292.00 |
FG Production vendue services | 228 805.00 | | 228 805.00 | 228 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 098.00 | | 5 824 098.00 | 5 824 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 708 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 20 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 40.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 640.00 | -875.00 | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 109.00 | 8 942 029.00 | | 5 847 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 510.00 | 8 959 518.00 | | 5 921 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 400.00 | -17 489.00 | | -74 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 063.00 | 1 252.00 | | 117 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 518.00 | 1 252.00 | | 115 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 003.00 | 7 337.00 | 20 551.00 | 23 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 003.00 | 7 337.00 | 20 551.00 | 23 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 003.00 | 7 337.00 | 20 551.00 | 23 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 337.00 | 20 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 488.00 | 938 488.00 | | 938 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 217.00 | 292 217.00 | | 292 217.00 |
UX Autres créances clients | 561 255.00 | 561 255.00 | | 561 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 758.00 | 154 758.00 | | 154 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 908.00 | 808 908.00 | | 808 908.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 675.00 | 1 260 675.00 | | 1 260 675.00 |