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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 955.00 | 107 823.00 | 132.00 | 107 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 3 913.00 | 1 103.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 419.00 | 113 281.00 | 2 139.00 | 115 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 628.00 | 565.00 | 201 063.00 | 201 628.00 |
BT Marchandises | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 697.00 | 12 655.00 | 1 728 042.00 | 1 740 697.00 |
BZ Autres créances | 214 699.00 | 3 760.00 | 210 938.00 | 214 699.00 |
CF Disponibilités | 390 329.00 | | 390 329.00 | 390 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 691.00 | 16 980.00 | 2 576 711.00 | 2 593 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 110.00 | 130 261.00 | 2 578 850.00 | 2 709 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DH Report à nouveau | -4 370.00 | -8 838.00 | | -4 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | 4 468.00 | | 8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 92 218.00 | 44 191.00 | | 92 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 18 570.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 18 570.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 44 765.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 714.00 | 2 090 231.00 | | 2 287 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 137.00 | 88 913.00 | | 116 137.00 |
EA Autres dettes | 22 518.00 | 14 554.00 | | 22 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 497.00 | 9 388.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 632.00 | 2 247 851.00 | | 2 441 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 850.00 | 2 310 612.00 | | 2 578 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 632.00 | 2 247 851.00 | | 2 441 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 877 267.00 | 259 277.00 | 9 136 544.00 | 8 877 267.00 |
FG Production vendue services | 460 281.00 | | 460 281.00 | 460 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 337 548.00 | 259 277.00 | 9 596 825.00 | 9 337 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 421 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 621 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 9 609.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 29 609.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 995.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 20 995.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | 8 614.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 302.00 | 11 088 636.00 | | 9 631 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623 274.00 | 11 084 168.00 | | 9 623 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 027.00 | 4 468.00 | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 919.00 | | 500.00 | 114 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | | | 112 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 500.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 695.00 | 1 586.00 | | 111 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 150.00 | 1 586.00 | | 110 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 570.00 | 45 000.00 | 18 570.00 | 18 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 873.00 | 8 584.00 | 10 802.00 | 14 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 873.00 | 12 909.00 | 10 802.00 | 14 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 443.00 | 57 909.00 | 29 372.00 | 33 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 909.00 | 29 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 714.00 | 2 287 714.00 | | 2 287 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 346.00 | | | 1 727 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 190 678.00 | | | 190 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VP Divers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 116.00 | 1 968 116.00 | | 1 968 116.00 |
VW T.V.A. | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 632.00 | 2 441 632.00 | | 2 441 632.00 |