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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 772.00 | 17 124.00 | 5 648.00 | 22 772.00 |
AH Fonds commercial | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 180.00 | 1 095.00 | 61 084.00 | 62 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 871.00 | 109 408.00 | 27 463.00 | 136 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 153.00 | 127 627.00 | 286 526.00 | 414 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 225.00 | 62 565.00 | 462 661.00 | 525 225.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 238 655.00 | | 238 655.00 | 238 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 323.00 | 62 565.00 | 743 758.00 | 806 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 476.00 | 190 192.00 | 1 030 284.00 | 1 220 476.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 72 000.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 56 264.00 | 217 569.00 | | 56 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 818.00 | 109 495.00 | | 190 818.00 |
DL TOTAL (I) | 307 083.00 | 406 264.00 | | 307 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 005.00 | 68 379.00 | | 154 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 700.00 | 252 916.00 | | 211 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 084.00 | 38 369.00 | | 50 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 949.00 | 316 635.00 | | 302 949.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 9 695.00 | | 4 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 201.00 | 698 494.00 | | 723 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 284.00 | 1 104 758.00 | | 1 030 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 196.00 | 668 706.00 | | 569 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 471.00 | | 25 771.00 | 416 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 12 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 089.00 | 414 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 264 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 105.00 | 136 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 696.00 | | 6 800.00 | 258 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 006.00 | | 18 970.00 | 143 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 453.00 | 15 794.00 | 25 619.00 | 137 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208.00 | 1 525.00 | 514.00 | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 244.00 | 14 269.00 | 25 105.00 | 120 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 437.00 | 3 509.00 | 5 381.00 | 64 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 437.00 | 3 509.00 | 5 381.00 | 64 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 437.00 | 3 509.00 | 5 381.00 | 64 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 372.00 | | | 450 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 005.00 | | 154 005.00 | 154 005.00 |
VI Groupe et associés | 211 700.00 | 211 700.00 | | 211 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 210.00 | | | 136 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VP Divers | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 868.00 | 567 668.00 | 12 200.00 | 579 868.00 |
VW T.V.A. | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 201.00 | 569 196.00 | 154 005.00 | 723 201.00 |