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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 3 874.00 | 9 420.00 | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 726.00 | 104 471.00 | 43 255.00 | 147 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 246.00 | 108 346.00 | 315 900.00 | 424 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 110.00 | 88 115.00 | 647 995.00 | 736 110.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 404 165.00 | | 404 165.00 | 404 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 154.00 | 88 115.00 | 1 092 039.00 | 1 180 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 400.00 | 196 461.00 | 1 407 940.00 | 1 604 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 337 941.00 | 256 671.00 | | 337 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 645.00 | 171 270.00 | | 168 645.00 |
DL TOTAL (I) | 566 586.00 | 487 941.00 | | 566 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 748.00 | 100 946.00 | | 73 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 631.00 | 192 190.00 | | 207 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 20 264.00 | | 93 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 386.00 | 341 396.00 | | 462 386.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 7 127.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 353.00 | 661 923.00 | | 841 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 940.00 | 1 149 864.00 | | 1 407 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 631.00 | | | 791 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 159.00 | | 56 491.00 | 419 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 403.00 | 424 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 915.00 | 254 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 488.00 | 147 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 783.00 | | 9 437.00 | 263 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 161.00 | | 37 053.00 | 143 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 10 000.00 | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 273.00 | 7 476.00 | 51 403.00 | 152 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 772.00 | 17.00 | 18 915.00 | 22 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 501.00 | 7 459.00 | 32 488.00 | 129 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 510.00 | 38 800.00 | 3 195.00 | 52 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 510.00 | 38 800.00 | 3 195.00 | 52 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 510.00 | 38 800.00 | 3 195.00 | 52 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 800.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 630 503.00 | 630 503.00 | | 630 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 748.00 | 24 026.00 | 49 722.00 | 73 748.00 |
VI Groupe et associés | 207 631.00 | 207 631.00 | | 207 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 189.00 | 775 989.00 | 22 200.00 | 798 189.00 |
VW T.V.A. | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 353.00 | 791 631.00 | 49 722.00 | 841 353.00 |