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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 9 452.00 | 6 475.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 991.00 | 129 871.00 | 81 120.00 | 210 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 944.00 | 139 324.00 | 349 621.00 | 488 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 911.00 | 92 640.00 | 528 271.00 | 620 911.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 601 040.00 | | 601 040.00 | 601 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 220.00 | 92 640.00 | 1 177 580.00 | 1 270 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 165.00 | 231 964.00 | 1 527 201.00 | 1 759 165.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 423 757.00 | 416 586.00 | | 423 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 811.00 | 97 170.00 | | 96 811.00 |
DL TOTAL (I) | 580 567.00 | 573 757.00 | | 580 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 246.00 | 92 494.00 | | 425 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 731.00 | 69 231.00 | | 90 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 453.00 | 32 742.00 | | 46 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 593.00 | 287 406.00 | | 370 593.00 |
EA Autres dettes | 13 610.00 | 9 914.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 633.00 | 491 787.00 | | 946 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 201.00 | 1 065 543.00 | | 1 527 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 312.00 | 432 466.00 | | 559 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 379.00 | | 98 929.00 | 427 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 364.00 | 488 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 256 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 096.00 | 210 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 305.00 | | 3 700.00 | 254 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 859.00 | | 84 229.00 | 150 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 215.00 | | 11 000.00 | 22 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 776.00 | 28 005.00 | 20 457.00 | 131 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 3 499.00 | 1 067.00 | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 755.00 | 24 506.00 | 19 390.00 | 124 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 579.00 | 29 276.00 | 37 215.00 | 100 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 579.00 | 29 276.00 | 37 215.00 | 100 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 579.00 | 29 276.00 | 37 215.00 | 100 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 276.00 | 37 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 576.00 | 509 576.00 | | 509 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 232.00 | 37 907.00 | 364 911.00 | 425 232.00 |
VI Groupe et associés | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 180.00 | 669 180.00 | 21 000.00 | 690 180.00 |
VW T.V.A. | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 636.00 | 559 312.00 | 364 911.00 | 946 636.00 |