| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
AH Fonds commercial | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 180.00 | 1 173.00 | 61 006.00 | 62 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 450.00 | 118 635.00 | 23 815.00 | 142 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 633.00 | 142 580.00 | 277 052.00 | 419 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 370.00 | 69 368.00 | 568 001.00 | 637 370.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 531 598.00 | | 531 598.00 | 531 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 499.00 | 69 368.00 | 1 145 131.00 | 1 214 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 132.00 | 211 949.00 | 1 422 183.00 | 1 634 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 181 083.00 | 56 264.00 | | 181 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 589.00 | 190 818.00 | | 270 589.00 |
DL TOTAL (I) | 511 671.00 | 307 083.00 | | 511 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 560.00 | 154 005.00 | | 132 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 846.00 | 211 700.00 | | 264 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 50 084.00 | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 615.00 | 302 949.00 | | 477 615.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 4 463.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 512.00 | 723 201.00 | | 910 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 183.00 | 1 030 284.00 | | 1 422 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 566.00 | 569 196.00 | | 809 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 153.00 | | 6 818.00 | 414 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 419 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 142 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 871.00 | | 6 818.00 | 136 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 627.00 | 16 192.00 | 1 239.00 | 127 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | 5 726.00 | | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 408.00 | 10 467.00 | 1 239.00 | 109 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 565.00 | 8 344.00 | 1 540.00 | 62 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 565.00 | 8 344.00 | 1 540.00 | 62 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 565.00 | 8 344.00 | 1 540.00 | 62 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 344.00 | 1 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 554 349.00 | | | 554 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 560.00 | 31 614.00 | 94 548.00 | 132 560.00 |
VI Groupe et associés | 264 846.00 | 264 846.00 | | 264 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VP Divers | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 101.00 | 682 901.00 | 12 200.00 | 695 101.00 |
VW T.V.A. | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 512.00 | 809 566.00 | 94 548.00 | 910 512.00 |