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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 13 320.00 | 2 607.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 045.00 | 143 888.00 | 84 156.00 | 228 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 997.00 | 157 209.00 | 348 789.00 | 505 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 378.00 | 77 908.00 | 600 471.00 | 678 378.00 |
BZ Autres créances | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CF Disponibilités | 841 621.00 | | 841 621.00 | 841 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 920.00 | 77 908.00 | 1 500 012.00 | 1 577 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 917.00 | 235 116.00 | 1 848 801.00 | 2 083 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 430 567.00 | 423 757.00 | | 430 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 308.00 | 96 811.00 | | 205 308.00 |
DL TOTAL (I) | 695 876.00 | 580 567.00 | | 695 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 438.00 | 425 246.00 | | 387 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 642.00 | 90 731.00 | | 272 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 46 453.00 | | 33 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 269.00 | 370 593.00 | | 445 269.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 13 610.00 | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 925.00 | 946 633.00 | | 1 152 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 801.00 | 1 527 201.00 | | 1 848 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 944.00 | | 17 175.00 | 488 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 505 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 228 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 938.00 | | | 256 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 991.00 | | 17 175.00 | 210 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 324.00 | 18 007.00 | 122.00 | 139 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 3 868.00 | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 871.00 | 14 139.00 | 122.00 | 129 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 640.00 | 24 283.00 | 39 015.00 | 92 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 640.00 | 24 283.00 | 39 015.00 | 92 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 640.00 | 24 283.00 | 39 015.00 | 92 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 721.00 | 584 721.00 | | 584 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 325.00 | 93 264.00 | 288 124.00 | 387 325.00 |
VI Groupe et associés | 272 642.00 | 272 642.00 | | 272 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 299.00 | 736 299.00 | 21 000.00 | 757 299.00 |
VW T.V.A. | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 928.00 | 858 867.00 | 288 124.00 | 1 152 928.00 |