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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
AH Fonds commercial | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 161.00 | 129 501.00 | 13 661.00 | 143 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 159.00 | 152 273.00 | 266 886.00 | 419 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 678.00 | 52 510.00 | 478 168.00 | 530 678.00 |
BZ Autres créances | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CF Disponibilités | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 487.00 | 52 510.00 | 882 978.00 | 935 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 646.00 | 204 782.00 | 1 149 864.00 | 1 354 646.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 256 671.00 | 181 083.00 | | 256 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 270.00 | 270 589.00 | | 171 270.00 |
DL TOTAL (I) | 487 941.00 | 511 671.00 | | 487 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 946.00 | 132 560.00 | | 100 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 190.00 | 264 846.00 | | 192 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 31 367.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 396.00 | 477 615.00 | | 341 396.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 4 124.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 923.00 | 910 512.00 | | 661 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 864.00 | 1 422 183.00 | | 1 149 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 633.00 | | 727.00 | 419 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 419 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 263 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 450.00 | | 712.00 | 142 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 15.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 580.00 | 10 893.00 | 1 200.00 | 142 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 945.00 | 27.00 | 1 200.00 | 23 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 635.00 | 10 866.00 | | 118 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 368.00 | 8 058.00 | 24 917.00 | 69 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 368.00 | 8 058.00 | 24 917.00 | 69 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 368.00 | 8 058.00 | 24 917.00 | 69 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 058.00 | 24 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 467 402.00 | 467 402.00 | | 467 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 946.00 | 27 195.00 | 73 751.00 | 100 946.00 |
VI Groupe et associés | 192 190.00 | 192 190.00 | | 192 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VP Divers | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 085.00 | 625 885.00 | 12 200.00 | 638 085.00 |
VW T.V.A. | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 923.00 | 588 172.00 | 73 751.00 | 661 923.00 |