| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 7 020.00 | 6 274.00 | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 859.00 | 124 755.00 | 26 103.00 | 150 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 379.00 | 131 776.00 | 295 603.00 | 427 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 031.00 | 100 579.00 | 572 452.00 | 673 031.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CF Disponibilités | 135 231.00 | | 135 231.00 | 135 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 520.00 | 100 579.00 | 769 940.00 | 870 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 899.00 | 232 355.00 | 1 065 543.00 | 1 297 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 416 586.00 | 337 941.00 | | 416 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 170.00 | 168 645.00 | | 97 170.00 |
DL TOTAL (I) | 573 757.00 | 566 586.00 | | 573 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 494.00 | 73 748.00 | | 92 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 231.00 | 207 631.00 | | 69 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 93 145.00 | | 32 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 406.00 | 462 386.00 | | 287 406.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | 4 430.00 | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 787.00 | 841 340.00 | | 491 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 543.00 | 1 407 927.00 | | 1 065 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 466.00 | 757 933.00 | | 432 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 246.00 | | 3 133.00 | 424 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 305.00 | | | 254 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 726.00 | | 3 133.00 | 147 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 346.00 | 23 430.00 | | 108 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 3 146.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 471.00 | 20 284.00 | | 104 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 115.00 | 18 466.00 | 28 841.00 | 88 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 115.00 | 18 466.00 | 28 841.00 | 88 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 115.00 | 18 466.00 | 28 841.00 | 88 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 466.00 | 6 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 200.00 | 22 000.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 552 466.00 | 552 466.00 | | 552 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 488.00 | 33 164.00 | 59 324.00 | 92 488.00 |
VI Groupe et associés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 489.00 | 735 489.00 | 22 000.00 | 757 489.00 |
VW T.V.A. | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 790.00 | 432 466.00 | 59 324.00 | 491 790.00 |