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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 3 807.00 | 4 510.00 | 8 317.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | | 3.00 |
AP Constructions | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 497.00 | 126 043.00 | 12 454.00 | 138 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 936.00 | 69 529.00 | 43 406.00 | 112 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 109.00 | 318 033.00 | 142 077.00 | 460 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 702.00 | 10 172.00 | 328 530.00 | 338 702.00 |
BZ Autres créances | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
CF Disponibilités | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 231.00 | 10 172.00 | 620 059.00 | 630 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 341.00 | 328 205.00 | 762 136.00 | 1 090 341.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 767.00 | 113 827.00 | 69 940.00 | 183 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 109.00 | 338 756.00 | | 351 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 720.00 | 12 353.00 | | 72 720.00 |
DL TOTAL (I) | 467 829.00 | 395 109.00 | | 467 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 540.00 | 22 718.00 | | 15 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 24 125.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 98 623.00 | | 198 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 74 929.00 | | 51 162.00 |
EA Autres dettes | 28 970.00 | 31 366.00 | | 28 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 307.00 | 251 762.00 | | 294 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 136.00 | 646 871.00 | | 762 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 137.00 | 236 244.00 | | 286 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 822.00 | | 1 263 822.00 | 1 263 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 822.00 | | 1 263 822.00 | 1 263 822.00 |
FM Production stockée | | | -15 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3 239.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | 4 797.00 | | 4 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 4 797.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601.00 | -1 558.00 | | -4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 671.00 | 1 305 629.00 | | 1 449 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 951.00 | 1 293 276.00 | | 1 376 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 720.00 | 12 353.00 | | 72 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 688.00 | | 36 445.00 | 423 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 819.00 | | 17 949.00 | 165 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 11 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 460 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | 360.00 | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 125.00 | | 13 134.00 | 243 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | 5 002.00 | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 202.00 | 52 830.00 | | 265 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 368.00 | 34 459.00 | | 79 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 1 772.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 801.00 | 16 599.00 | | 183 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 664.00 | 3 870.00 | 1 361.00 | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 664.00 | 3 870.00 | 1 361.00 | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | 3 870.00 | 1 361.00 | 7 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 198 288.00 | | 198 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 326 506.00 | | | 326 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VC Groupe et associés | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 517.00 | 7 348.00 | 8 169.00 | 15 517.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 262.00 | 453 827.00 | 5 435.00 | 459 262.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 307.00 | 286 137.00 | 8 169.00 | 294 307.00 |