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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 097.00 | 12 041.00 | 56.00 | 12 097.00 |
AP Constructions | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 066.00 | 193 819.00 | 167 247.00 | 361 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 396.00 | 113 830.00 | 22 566.00 | 136 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 893.00 | 504 722.00 | 228 172.00 | 732 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 069.00 | | 173 069.00 | 173 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 596.00 | 5 588.00 | 429 008.00 | 434 596.00 |
BZ Autres créances | 150 016.00 | | 150 016.00 | 150 016.00 |
CF Disponibilités | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 354.00 | 5 588.00 | 822 765.00 | 828 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 247.00 | 510 310.00 | 1 050 937.00 | 1 561 247.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 452.00 | 180 205.00 | 26 247.00 | 206 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 645.00 | 404 621.00 | | 414 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 956.00 | 10 025.00 | | 81 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 799.00 | 35 585.00 | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 570 400.00 | 494 230.00 | | 570 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 737.00 | 195 527.00 | | 184 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 3 546.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 141 524.00 | | 219 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 66 443.00 | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 2 052.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 537.00 | 409 091.00 | | 480 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 937.00 | 903 321.00 | | 1 050 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 012.00 | 248 988.00 | | 353 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 426.00 | | 4 467.00 | 728 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 452.00 | | | 206 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 549.00 | | | 218 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 939.00 | | 4 349.00 | 497 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 118.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 668.00 | 71 054.00 | 504 722.00 | 433 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 151.00 | 20 054.00 | 180 205.00 | 160 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 1 126.00 | 12 041.00 | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 602.00 | 49 874.00 | 312 476.00 | 262 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 427 901.00 | 427 901.00 | | 427 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VC Groupe et associés | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 122.00 | 32 597.00 | 127 524.00 | 160 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 509.00 | 585 787.00 | 5 721.00 | 591 509.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 537.00 | 353 012.00 | 127 524.00 | 480 537.00 |