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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 097.00 | 10 915.00 | 1 182.00 | 12 097.00 |
AP Constructions | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 810.00 | 158 864.00 | 198 946.00 | 357 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 303.00 | 98 912.00 | 36 391.00 | 135 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 426.00 | 433 668.00 | 294 759.00 | 728 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 914.00 | 5 588.00 | 229 326.00 | 234 914.00 |
BZ Autres créances | 177 763.00 | | 177 763.00 | 177 763.00 |
CF Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 151.00 | 5 588.00 | 608 563.00 | 614 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 577.00 | 439 256.00 | 903 321.00 | 1 342 577.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 452.00 | 160 151.00 | 46 301.00 | 206 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 621.00 | 353 829.00 | | 404 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | 120 792.00 | | 10 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 494 230.00 | 518 621.00 | | 494 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 527.00 | 93 615.00 | | 195 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 234.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | 96 088.00 | | 141 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 443.00 | 51 396.00 | | 66 443.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 8 750.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 091.00 | 250 083.00 | | 409 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 321.00 | 768 703.00 | | 903 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 988.00 | 169 971.00 | | 248 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 490.00 | | 171 937.00 | 556 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 098.00 | | 11 354.00 | 195 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 500.00 | | 160 439.00 | 337 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | 143.00 | 11 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 203.00 | 67 465.00 | | 366 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 859.00 | 20 292.00 | | 139 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 2 510.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 939.00 | 44 664.00 | | 217 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | 840.00 | 3 162.00 | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 910.00 | 840.00 | 3 162.00 | 7 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 910.00 | 840.00 | 3 162.00 | 7 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 3 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 228 219.00 | 228 219.00 | | 228 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VC Groupe et associés | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 487.00 | 35 384.00 | 130 614.00 | 195 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VP Divers | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 404.00 | 413 800.00 | 5 604.00 | 419 404.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 091.00 | 248 988.00 | 130 614.00 | 409 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |