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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 656.00 | 35 961.00 | 67 695.00 | 103 656.00 |
AP Constructions | 9 237.00 | 6 124.00 | 3 113.00 | 9 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 020.00 | 302 965.00 | 86 055.00 | 389 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 688.00 | 119 041.00 | 20 648.00 | 139 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 708.00 | 681 781.00 | 236 927.00 | 918 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 422.00 | 12 658.00 | 235 764.00 | 248 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 096.00 | 65 918.00 | 422 179.00 | 488 096.00 |
BZ Autres créances | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
CF Disponibilités | 288 662.00 | | 288 662.00 | 288 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 747.00 | 78 575.00 | 1 100 171.00 | 1 178 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 455.00 | 760 356.00 | 1 337 098.00 | 2 097 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 445.00 | 217 691.00 | 50 755.00 | 268 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 541.00 | 482 146.00 | | 486 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 133.00 | 4 395.00 | | 100 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 150.00 | 81 456.00 | | 61 150.00 |
DL TOTAL (I) | 691 824.00 | 611 997.00 | | 691 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 007.00 | 370 641.00 | | 317 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 400.00 | 130 104.00 | | 246 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 659.00 | 82 588.00 | | 68 659.00 |
EA Autres dettes | 13 208.00 | 7 128.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 275.00 | 590 461.00 | | 645 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 098.00 | 1 202 458.00 | | 1 337 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 722.00 | 447 724.00 | | 406 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 995.00 | | 7 712.00 | 915 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 445.00 | | | 268 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 918 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 462.00 | | 7 483.00 | 530 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 432.00 | | 229.00 | 13 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 023.00 | 82 758.00 | | 599 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 761.00 | 16 929.00 | | 200 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | 14 534.00 | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 834.00 | 51 295.00 | | 376 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 981.00 | | 324.00 | 12 981.00 |
6T Sur comptes clients | 27 435.00 | 38 482.00 | | 27 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 417.00 | 38 482.00 | 324.00 | 40 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 417.00 | 38 482.00 | 324.00 | 40 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 482.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 451 079.00 | 451 079.00 | | 451 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VB T. V. A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VC Groupe et associés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 007.00 | 78 455.00 | 238 551.00 | 317 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 866.00 | 567 582.00 | 7 284.00 | 574 866.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 275.00 | 406 722.00 | 238 551.00 | 645 275.00 |