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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 12 217.00 | 579.00 | 12 796.00 |
AP Constructions | 9 237.00 | 5 021.00 | 4 216.00 | 9 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 066.00 | 228 614.00 | 132 452.00 | 361 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 003.00 | 90 370.00 | 35 633.00 | 126 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 577.00 | 529 133.00 | 276 444.00 | 805 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 511.00 | 16 791.00 | 161 720.00 | 178 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 429.00 | 31 357.00 | 430 072.00 | 461 429.00 |
BZ Autres créances | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
CF Disponibilités | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 684.00 | 48 148.00 | 1 052 536.00 | 1 100 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 261.00 | 577 281.00 | 1 328 980.00 | 1 906 261.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 563.00 | 192 912.00 | 18 651.00 | 211 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 601.00 | 414 645.00 | | 446 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 545.00 | 81 956.00 | | 35 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 069.00 | 29 799.00 | | 34 069.00 |
DL TOTAL (I) | 560 215.00 | 570 400.00 | | 560 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 676.00 | 184 737.00 | | 368 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 386.00 | 219 050.00 | | 259 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 288.00 | 67 562.00 | | 128 288.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 4 560.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 765.00 | 480 537.00 | | 768 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 980.00 | 1 050 937.00 | | 1 328 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 059.00 | 353 012.00 | | 597 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 893.00 | | 107 608.00 | 732 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 452.00 | | 5 111.00 | 206 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 925.00 | 805 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 925.00 | 567 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | 699.00 | 12 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 289.00 | | 100 446.00 | 502 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | 1 352.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 722.00 | 59 336.00 | 34 925.00 | 504 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 205.00 | 12 707.00 | | 180 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | 176.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 476.00 | 46 453.00 | 34 925.00 | 312 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 588.00 | 25 769.00 | | 5 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588.00 | 42 560.00 | | 5 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588.00 | 42 560.00 | | 5 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 386.00 | 259 386.00 | | 259 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 421 811.00 | 421 811.00 | | 421 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VC Groupe et associés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 676.00 | 196 970.00 | 159 483.00 | 368 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 336.00 | | | 228 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 992.00 | 588 960.00 | 7 032.00 | 595 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 765.00 | 597 059.00 | 159 483.00 | 768 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |