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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 097.00 | 8 405.00 | 3 692.00 | 12 097.00 |
AP Constructions | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 296.00 | 129 440.00 | 72 856.00 | 202 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 378.00 | 83 672.00 | 46 705.00 | 130 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 490.00 | 366 203.00 | 190 287.00 | 556 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 129.00 | | 144 129.00 | 144 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 939.00 | 7 910.00 | 186 029.00 | 193 939.00 |
BZ Autres créances | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
CF Disponibilités | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 326.00 | 7 910.00 | 578 416.00 | 586 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 816.00 | 374 113.00 | 768 703.00 | 1 142 816.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 098.00 | 139 859.00 | 55 240.00 | 195 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 829.00 | 351 109.00 | | 353 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 792.00 | 72 720.00 | | 120 792.00 |
DL TOTAL (I) | 518 621.00 | 467 829.00 | | 518 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 615.00 | 15 540.00 | | 93 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 347.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 088.00 | 198 288.00 | | 96 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 396.00 | 51 162.00 | | 51 396.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 28 970.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 083.00 | 294 307.00 | | 250 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 703.00 | 762 136.00 | | 768 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 971.00 | 286 137.00 | | 169 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 723.00 | | 1 549 723.00 | 1 549 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 723.00 | | 1 549 723.00 | 1 549 723.00 |
FM Production stockée | | | 19 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -4 601.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | 17 917.00 | | 36 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 237.00 | 1 449 671.00 | | 1 815 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 445.00 | 1 376 951.00 | | 1 694 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 792.00 | 72 720.00 | | 120 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 109.00 | | 96 380.00 | 460 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 767.00 | | 11 331.00 | 183 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | 3 780.00 | 8 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 259.00 | | 81 241.00 | 256 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | | 29.00 | 11 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 033.00 | 48 170.00 | | 318 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 827.00 | 26 032.00 | | 113 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 4 599.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 399.00 | 17 540.00 | | 200 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | 1 362.00 | 3 625.00 | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | 1 362.00 | 3 625.00 | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | 1 362.00 | 3 625.00 | 10 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VC Groupe et associés | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 595.00 | 13 483.00 | 80 112.00 | 93 595.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VP Divers | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 909.00 | 308 447.00 | 5 462.00 | 313 909.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 083.00 | 169 971.00 | 80 112.00 | 250 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |