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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 656.00 | 21 425.00 | 82 229.00 | 103 656.00 |
AP Constructions | 9 237.00 | 5 572.00 | 3 665.00 | 9 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 060.00 | 265 850.00 | 117 211.00 | 383 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 165.00 | 105 412.00 | 32 753.00 | 138 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 995.00 | 599 023.00 | 316 973.00 | 915 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 087.00 | 12 981.00 | 192 106.00 | 205 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 141.00 | 27 435.00 | 333 705.00 | 361 141.00 |
BZ Autres créances | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
CF Disponibilités | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 902.00 | 40 417.00 | 885 485.00 | 925 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 898.00 | 639 440.00 | 1 202 458.00 | 1 841 898.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 445.00 | 200 761.00 | 67 684.00 | 268 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 146.00 | 446 601.00 | | 482 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 35 545.00 | | 4 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 456.00 | 34 069.00 | | 81 456.00 |
DL TOTAL (I) | 611 997.00 | 560 215.00 | | 611 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 641.00 | 368 676.00 | | 370 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 104.00 | 259 386.00 | | 130 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 588.00 | 128 288.00 | | 82 588.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 12 415.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 461.00 | 768 765.00 | | 590 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 458.00 | 1 328 980.00 | | 1 202 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 724.00 | 597 059.00 | | 447 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 577.00 | | 200 762.00 | 805 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 563.00 | | 56 882.00 | 211 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 344.00 | | 915 995.00 | 90 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 344.00 | | 530 462.00 | 90 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | 90 860.00 | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 810.00 | | 52 996.00 | 567 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | 24.00 | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 133.00 | 69 889.00 | 599 023.00 | 529 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 912.00 | 7 849.00 | 200 761.00 | 192 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 9 211.00 | 21 428.00 | 12 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 005.00 | 52 829.00 | 376 834.00 | 324 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 791.00 | | 3 810.00 | 16 791.00 |
6T Sur comptes clients | 31 357.00 | 1 667.00 | 5 588.00 | 31 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 148.00 | 1 667.00 | 9 398.00 | 48 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 148.00 | 1 667.00 | 9 398.00 | 48 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 9 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 328 218.00 | 328 218.00 | | 328 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VC Groupe et associés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 641.00 | 227 904.00 | 128 517.00 | 370 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 130.00 | 473 075.00 | 7 055.00 | 480 130.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 461.00 | 447 724.00 | 128 517.00 | 590 461.00 |