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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 1 520.00 | 4 343.00 | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 5 948.00 | 2 340.00 | 3 608.00 | 5 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 313.00 | 65 868.00 | 9 444.00 | 75 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 38 065.00 | 16 583.00 | 54 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 692.00 | 107 793.00 | 51 898.00 | 159 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BN En cours de production de biens | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CF Disponibilités | 268 559.00 | | 268 559.00 | 268 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 394.00 | 9 414.00 | 1 124 980.00 | 1 134 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 086.00 | 117 207.00 | 1 176 879.00 | 1 294 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 217 790.00 | 225 666.00 | | 217 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 809.00 | 67 124.00 | | 69 809.00 |
DL TOTAL (I) | 360 504.00 | 365 695.00 | | 360 504.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 884.00 | 31 956.00 | | 57 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 797.00 | 373 780.00 | | 264 797.00 |
EA Autres dettes | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 375.00 | 1 010 041.00 | | 793 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 879.00 | 1 398 736.00 | | 1 176 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 728.00 | 995 584.00 | | 764 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 844.00 | |
FM Production stockée | | | -13 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 47 166.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 47 391.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 357.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | 32 362.00 | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 32 719.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | 14 671.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 8 815.00 | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 536.00 | 2 613 284.00 | | 2 165 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 728.00 | 2 546 160.00 | | 2 095 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 809.00 | 67 124.00 | | 69 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 036.00 | | 43 548.00 | 133 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 892.00 | 159 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 576.00 | 135 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | 21 000.00 | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 105.00 | | 22 380.00 | 130 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 168.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 311.00 | 10 058.00 | 16 576.00 | 114 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 657.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 448.00 | 9 400.00 | 16 576.00 | 113 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 659.00 | 263 659.00 | | 263 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 625 199.00 | | | 625 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VB T. V. A. | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 406.00 | 27 759.00 | 28 647.00 | 56 406.00 |
VI Groupe et associés | 207 035.00 | 207 035.00 | | 207 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 059.00 | 812 431.00 | 11 628.00 | 824 059.00 |
VW T.V.A. | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 375.00 | 764 728.00 | 28 647.00 | 793 375.00 |