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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 5 948.00 | 5 908.00 | 40.00 | 5 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 875.00 | 99 339.00 | 59 536.00 | 158 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 859.00 | 52 035.00 | 48 824.00 | 100 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 370.00 | 163 146.00 | 127 223.00 | 290 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 575.00 | | 1 031 575.00 | 1 031 575.00 |
BZ Autres créances | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 452.00 | | 1 323 452.00 | 1 323 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 822.00 | 163 146.00 | 1 450 676.00 | 1 613 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 256 481.00 | | | 256 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 604.00 | | | 526 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 380.00 | | | 291 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 204.00 | | | 343 204.00 |
EA Autres dettes | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 194.00 | | | 1 194 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 676.00 | | | 1 450 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 890.00 | | | 893 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
FG Production vendue services | 2 729 520.00 | | 2 729 520.00 | 2 729 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 497.00 | | 2 738 497.00 | 2 738 497.00 |
FM Production stockée | | | -16 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42.00 | | | -42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 781.00 | | | 2 750 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 877.00 | | | 2 744 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 122.00 | | 104 107.00 | 196 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 859.00 | 290 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 265 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 435.00 | | 104 107.00 | 171 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 801.00 | 18 413.00 | 6 067.00 | 150 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 938.00 | 18 413.00 | 6 067.00 | 144 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 380.00 | 291 380.00 | | 291 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 575.00 | 1 031 575.00 | | 1 031 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VC Groupe et associés | 169 851.00 | 169 851.00 | | 169 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 604.00 | 226 299.00 | 270 475.00 | 526 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 994.00 | 1 249 552.00 | 1 442.00 | 1 250 994.00 |
VW T.V.A. | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 194.00 | 893 890.00 | 270 475.00 | 1 194 194.00 |