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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 5 948.00 | 5 314.00 | 634.00 | 5 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 040.00 | 91 248.00 | 10 793.00 | 102 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 446.00 | 48 377.00 | 15 070.00 | 63 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 122.00 | 150 801.00 | 45 321.00 | 196 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BN En cours de production de biens | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 461.00 | 6 947.00 | 772 514.00 | 779 461.00 |
BZ Autres créances | 335 455.00 | | 335 455.00 | 335 455.00 |
CF Disponibilités | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 139.00 | 6 947.00 | 1 241 191.00 | 1 248 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 260.00 | 157 748.00 | 1 286 512.00 | 1 444 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 170 415.00 | | | 170 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
DL TOTAL (I) | 360 577.00 | | | 360 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 095.00 | | | 357 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 606.00 | | | 257 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
EA Autres dettes | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 935.00 | | | 925 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 512.00 | | | 1 286 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 581.00 | | | 725 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
FG Production vendue services | 2 791 047.00 | | 2 791 047.00 | 2 791 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 682.00 | | 2 797 682.00 | 2 797 682.00 |
FM Production stockée | | | -50 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 24 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 475.00 | | | 2 775 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 218.00 | | | 2 658 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 583.00 | | 33 655.00 | 198 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 796.00 | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 116.00 | 196 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 171 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 496.00 | | 2 259.00 | 174 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 31 396.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 744.00 | 13 376.00 | 5 320.00 | 142 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 881.00 | 13 376.00 | 5 320.00 | 136 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 606.00 | 257 606.00 | | 257 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 771 151.00 | 771 151.00 | | 771 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VC Groupe et associés | 315 836.00 | 315 836.00 | | 315 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 103.00 | 80 748.00 | 200 355.00 | 281 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 979.00 | 1 147 226.00 | 9 752.00 | 1 156 979.00 |
VW T.V.A. | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 935.00 | 725 581.00 | 200 355.00 | 925 935.00 |