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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 4 854.00 | 1 009.00 | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 5 948.00 | 3 529.00 | 2 419.00 | 5 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 165.00 | 74 375.00 | 10 789.00 | 85 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 228.00 | 40 436.00 | 11 792.00 | 52 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 377.00 | 123 194.00 | 44 184.00 | 167 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 920.00 | 20 126.00 | 898 794.00 | 918 920.00 |
BZ Autres créances | 272 141.00 | | 272 141.00 | 272 141.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 975.00 | 20 126.00 | 1 319 849.00 | 1 339 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 352.00 | 143 319.00 | 1 364 033.00 | 1 507 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DL TOTAL (I) | 263 813.00 | | | 263 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 097.00 | | | 307 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 386.00 | | | 279 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 069.00 | | | 352 069.00 |
EA Autres dettes | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 219.00 | | | 1 100 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 033.00 | | | 1 364 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 401.00 | | | 1 043 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
FG Production vendue services | 2 422 687.00 | | 2 422 687.00 | 2 422 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 300.00 | | 2 430 300.00 | 2 430 300.00 |
FM Production stockée | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 712.00 | | | 2 460 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 944.00 | | | 2 422 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 955.00 | | 5 623.00 | 161 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 167 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 718.00 | | 5 623.00 | 137 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 062.00 | 12 132.00 | | 111 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 1 667.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 875.00 | 10 465.00 | | 107 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 386.00 | 279 386.00 | | 279 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 894 807.00 | 894 807.00 | | 894 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VC Groupe et associés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 721.00 | 85 903.00 | 56 818.00 | 142 721.00 |
VI Groupe et associés | 307 097.00 | 307 097.00 | | 307 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 524.00 | 1 188 620.00 | 24 904.00 | 1 213 524.00 |
VW T.V.A. | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 219.00 | 1 043 401.00 | 56 818.00 | 1 100 219.00 |