| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 3 187.00 | 2 676.00 | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 5 948.00 | 2 934.00 | 3 014.00 | 5 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 255.00 | 69 949.00 | 11 305.00 | 81 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 515.00 | 34 991.00 | 15 525.00 | 50 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 955.00 | 111 062.00 | 50 893.00 | 161 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 360.00 | 9 414.00 | 786 946.00 | 796 360.00 |
BZ Autres créances | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 783.00 | 9 414.00 | 1 117 369.00 | 1 126 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 738.00 | 120 475.00 | 1 168 262.00 | 1 288 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 222 599.00 | 217 790.00 | | 222 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 458.00 | 69 809.00 | | -69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 226 046.00 | 360 504.00 | | 226 046.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 165.00 | 57 884.00 | | 115 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 754.00 | 207 035.00 | | 132 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 813.00 | 263 658.00 | | 350 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 641.00 | 264 797.00 | | 309 641.00 |
EA Autres dettes | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 217.00 | 793 375.00 | | 919 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 262.00 | 1 176 879.00 | | 1 168 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 362.00 | 764 728.00 | | 895 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 692.00 | | 12 196.00 | 159 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 161 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 137 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 909.00 | | 11 574.00 | 135 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 622.00 | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 793.00 | 12 064.00 | 8 796.00 | 107 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 667.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 273.00 | 10 397.00 | 8 796.00 | 106 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 813.00 | 350 813.00 | | 350 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 785 102.00 | | | 785 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VB T. V. A. | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VC Groupe et associés | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 165.00 | 91 310.00 | 23 855.00 | 115 165.00 |
VI Groupe et associés | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 788.00 | 1 022 538.00 | 12 250.00 | 1 034 788.00 |
VW T.V.A. | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 217.00 | 895 362.00 | 23 855.00 | 919 217.00 |