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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 5 948.00 | 4 719.00 | 1 229.00 | 5 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 540.00 | 84 809.00 | 15 731.00 | 100 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 007.00 | 47 353.00 | 20 654.00 | 68 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 583.00 | 142 744.00 | 55 839.00 | 198 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
BN En cours de production de biens | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 152.00 | 18 544.00 | 948 608.00 | 967 152.00 |
BZ Autres créances | 383 580.00 | | 383 580.00 | 383 580.00 |
CF Disponibilités | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 526.00 | 18 544.00 | 1 601 982.00 | 1 620 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 109.00 | 161 288.00 | 1 657 821.00 | 1 819 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 237 414.00 | | | 237 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
DL TOTAL (I) | 353 320.00 | | | 353 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 077.00 | | | 435 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 123.00 | | | 333 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 003.00 | | | 406 003.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 500.00 | | | 1 304 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 821.00 | | | 1 657 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 797.00 | | | 1 271 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 803.00 | | | 125 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
FG Production vendue services | 2 713 936.00 | | 2 713 936.00 | 2 713 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 159.00 | | 2 721 159.00 | 2 721 159.00 |
FM Production stockée | | | 59 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | 22 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 464.00 | | | -13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 795.00 | | | 2 846 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 794.00 | | | 2 803 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 766.00 | | 12 816.00 | 191 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 198 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 174 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 679.00 | | 12 816.00 | 167 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 137.00 | 13 607.00 | 6 000.00 | 135 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 274.00 | 13 607.00 | 6 000.00 | 129 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 123.00 | 333 123.00 | | 333 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 944 931.00 | 944 931.00 | | 944 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
VB T. V. A. | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VC Groupe et associés | 340 759.00 | 340 759.00 | | 340 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 077.00 | 167 374.00 | 32 703.00 | 200 077.00 |
VI Groupe et associés | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 772.00 | 1 369 709.00 | 23 063.00 | 1 392 772.00 |
VW T.V.A. | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 500.00 | 1 271 797.00 | 32 703.00 | 1 304 500.00 |