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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 5 948.00 | 4 124.00 | 1 824.00 | 5 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 073.00 | 78 931.00 | 15 142.00 | 94 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 658.00 | 46 219.00 | 21 439.00 | 67 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 766.00 | 135 137.00 | 56 630.00 | 191 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
BN En cours de production de biens | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 366.00 | 18 544.00 | 987 822.00 | 1 006 366.00 |
BZ Autres créances | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 078.00 | 18 544.00 | 1 208 534.00 | 1 227 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 845.00 | 153 681.00 | 1 265 164.00 | 1 418 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
DL TOTAL (I) | 310 319.00 | | | 310 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 337.00 | | | 206 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 406.00 | | | 275 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 643.00 | | | 370 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 845.00 | | | 954 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 164.00 | | | 1 265 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 405.00 | | | 892 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
FG Production vendue services | 2 805 975.00 | | 2 805 975.00 | 2 805 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 837.00 | | 2 815 837.00 | 2 815 837.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 795.00 | | | -66 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 058.00 | | | 2 839 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 553.00 | | | 2 792 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 377.00 | | 24 759.00 | 167 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 191 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 167 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 340.00 | | 24 709.00 | 143 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 50.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 194.00 | 12 313.00 | 370.00 | 123 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 1 009.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 340.00 | 11 304.00 | 370.00 | 118 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 406.00 | 275 406.00 | | 275 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 984 145.00 | 984 145.00 | | 984 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 337.00 | 143 897.00 | 62 440.00 | 206 337.00 |
VI Groupe et associés | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VW T.V.A. | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 845.00 | 892 405.00 | 62 440.00 | 954 845.00 |