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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 727.00 | 102 881.00 | 127 846.00 | 230 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 240.00 | 114 386.00 | 127 854.00 | 242 240.00 |
BT Marchandises | 652 353.00 | 5 750.00 | 646 603.00 | 652 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CF Disponibilités | 324 670.00 | | 324 670.00 | 324 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 614.00 | 5 750.00 | 1 072 864.00 | 1 078 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 853.00 | 120 136.00 | 1 200 718.00 | 1 320 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 774 000.00 | 753 000.00 | | 774 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 196.00 | 2 219.00 | | 3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 718.00 | 21 977.00 | | 34 718.00 |
DL TOTAL (I) | 820 298.00 | 785 580.00 | | 820 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 557.00 | 4 023.00 | | 122 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 543.00 | 29 313.00 | | 32 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 36 853.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 087.00 | 63 406.00 | | 88 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | 178 996.00 | | 121 512.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | 17 745.00 | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 420.00 | 330 336.00 | | 380 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 718.00 | 1 115 917.00 | | 1 200 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 416 112.00 | 57 120.00 | 7 473 232.00 | 7 416 112.00 |
FG Production vendue services | 66 390.00 | 1 353.00 | 67 743.00 | 66 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 502.00 | 58 473.00 | 7 540 975.00 | 7 482 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 746 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 391.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 450.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 983.00 | 2 450.00 | | 80 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 425.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 249.00 | 425.00 | | 66 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 735.00 | 2 026.00 | | 14 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 4 382.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 941.00 | 8 485 923.00 | | 7 658 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 224.00 | 8 463 946.00 | | 7 624 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 718.00 | 21 977.00 | | 34 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 265.00 | | 4 000.00 | 323 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 026.00 | 242 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 026.00 | 231 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 753.00 | | 4 000.00 | 312 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 319.00 | 47 391.00 | 19 325.00 | 86 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 815.00 | 47 391.00 | 19 325.00 | 75 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 12 250.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 12 250.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 12 250.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 314.00 | 47 944.00 | 73 369.00 | 121 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VW T.V.A. | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 420.00 | 300 050.00 | 73 369.00 | 373 420.00 |